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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 589.00 | 16 569.00 | 1 019.00 | 17 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 004.00 | 38 356.00 | 12 648.00 | 51 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 408.00 | 54 925.00 | 16 483.00 | 71 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 130.00 | | 158 130.00 | 158 130.00 |
BZ Autres créances | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
CF Disponibilités | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 128.00 | | 339 128.00 | 339 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 536.00 | 54 925.00 | 355 610.00 | 410 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 598.00 | 112 819.00 | | 47 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 658.00 | 10 329.00 | | 29 658.00 |
DL TOTAL (I) | 88 256.00 | 134 148.00 | | 88 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 923.00 | 13 627.00 | | 137 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 1 388.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 896.00 | 24 955.00 | | 47 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 972.00 | 44 227.00 | | 77 972.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 1.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 355.00 | 84 199.00 | | 267 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 610.00 | 218 347.00 | | 355 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 355.00 | 82 944.00 | | 267 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 593.00 | | 3 319.00 | 69 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 71 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 68 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 778.00 | | 3 319.00 | 66 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 776.00 | 10 654.00 | 1 505.00 | 45 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 776.00 | 10 654.00 | 1 505.00 | 45 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 158 130.00 | 158 130.00 | | 158 130.00 |
VB T. V. A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 405.00 | 130 405.00 | | 130 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 194.00 | | | 120 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 582.00 | 217 582.00 | | 217 582.00 |
VW T.V.A. | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 355.00 | 267 355.00 | | 267 355.00 |