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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 799 385.00 | | 799 385.00 | 799 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799 385.00 | | 799 385.00 | 799 385.00 |
072 Créances – Autres | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
084 Disponibilités | 197 570.00 | | 197 570.00 | 197 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 026.00 | | 328 026.00 | 328 026.00 |
110 Total général Actif | 1 127 411.00 | | 1 127 411.00 | 1 127 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 123.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 499 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 185 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 127 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 155.00 | 2 926.00 | | 3 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 155.00 | 2 926.00 | | 3 155.00 |
242 Autres charges externes. | 9 930.00 | 4 082.00 | | 9 930.00 |
262 Autres charges | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 341.00 | 4 082.00 | | 16 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 187.00 | -1 156.00 | | -13 187.00 |
280 Produits financiers | 100 553.00 | 67 340.00 | | 100 553.00 |
294 Charges financières | 31 005.00 | 3 837.00 | | 31 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 362.00 | 62 347.00 | | 56 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139 519.00 | | | 139 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 260.00 | | | 687 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 519.00 | | | 139 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |