| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 684.00 | 3 458.00 | 41 226.00 | 44 684.00 |
040 Immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 736.00 | 3 458.00 | 44 277.00 | 47 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
072 Créances – Autres | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 232.00 | | 146 232.00 | 146 232.00 |
110 Total général Actif | 193 968.00 | 3 458.00 | 190 510.00 | 193 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 893.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 22 344.00 | 23 156.00 | 45 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 816.00 | 22 860.00 | 24 956.00 | 47 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
BZ Autres créances | 92 196.00 | | 92 196.00 | 92 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 030.00 | | 151 030.00 | 151 030.00 |
CF Disponibilités | 169 361.00 | | 169 361.00 | 169 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 770.00 | | 498 770.00 | 498 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 586.00 | 22 860.00 | 523 726.00 | 546 586.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 798 431.00 | | | 798 431.00 |
230 Autres produits | 246.00 | | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 677.00 | | | 798 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 835.00 | | | 273 835.00 |
242 Autres charges externes. | 356 161.00 | | | 356 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
252 Charges sociales | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 295.00 | | | 722 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
DL TOTAL (I) | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 179.00 | | | 253 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
EA Autres dettes | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 191.00 | | | 427 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 726.00 | | | 523 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 191.00 | | | 427 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 516.00 | | | 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
FG Production vendue services | 958 009.00 | 1 500.00 | 959 509.00 | 958 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 009.00 | 1 500.00 | 959 509.00 | 958 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 570.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | | | -6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 061.00 | | | 961 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 359.00 | | | 866 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 954.00 | 9 906.00 | | 12 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 954.00 | 9 906.00 | | 12 954.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 915.00 | 214 915.00 | | 214 915.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 169.00 | | | 200 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 179.00 | 178 379.00 | 1 800.00 | 180 179.00 |
VW T.V.A. | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 191.00 | 427 191.00 | | 427 191.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
ST Autres comptes | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
YT Sous‐traitance | 306 143.00 | | | 306 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
ZE Dividendes | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 360.00 | | | 374 360.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |