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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 959.00 | 31 117.00 | 21 842.00 | 52 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 205.00 | 31 117.00 | 23 088.00 | 54 205.00 |
BZ Autres créances | 325 789.00 | | 325 789.00 | 325 789.00 |
CF Disponibilités | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 598.00 | | 381 598.00 | 381 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 804.00 | 31 117.00 | 404 686.00 | 435 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 721.00 | | | -54 721.00 |
DL TOTAL (I) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 889.00 | | | 153 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 325.00 | | | 216 325.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 377.00 | | | 389 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 686.00 | | | 404 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 274.00 | | | 388 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 293.00 | 2 913.00 | | 51 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 047.00 | 2 913.00 | | 50 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 183.00 | 11 934.00 | | 19 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 183.00 | 11 934.00 | | 19 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 890.00 | 153 890.00 | | 153 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 325.00 | 216 325.00 | | 216 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 325 789.00 | 325 789.00 | | 325 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 201.00 | 12 098.00 | 1 103.00 | 13 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 217.00 | 326 971.00 | 1 246.00 | 328 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 378.00 | 388 275.00 | 1 103.00 | 389 378.00 |