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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 406.00 | 29 146.00 | 24 259.00 | 53 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 230.00 | 29 146.00 | 40 083.00 | 69 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
084 Disponibilités | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
110 Total général Actif | 104 585.00 | 29 146.00 | 75 439.00 | 104 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 389.00 | | | 147 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
230 Autres produits | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 317.00 | | | 166 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 316.00 | | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
252 Charges sociales | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 109.00 | | | 166 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 208.00 | | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |