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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 983.00 | 20 101.00 | 1 882.00 | 21 983.00 |
040 Immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 527.00 | 20 101.00 | 7 426.00 | 27 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
072 Créances – Autres | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
084 Disponibilités | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 945.00 | | 80 945.00 | 80 945.00 |
110 Total général Actif | 108 472.00 | 20 101.00 | 88 371.00 | 108 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 721.00 | | | 721.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
230 Autres produits | 191.00 | | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 986.00 | | | 119 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762.00 | | | 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
242 Autres charges externes. | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
252 Charges sociales | 769.00 | | | 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 749.00 | | | 98 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -574.00 | | | -574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 878.00 | | | 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |