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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 756.00 | 49 656.00 | 17 101.00 | 66 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 149.00 | 74 873.00 | 15 276.00 | 90 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 179.00 | 124 529.00 | 43 650.00 | 168 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 379.00 | | 76 379.00 | 76 379.00 |
BZ Autres créances | 193 062.00 | | 193 062.00 | 193 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 257 808.00 | | 257 808.00 | 257 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 498.00 | | 531 498.00 | 531 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 676.00 | 124 529.00 | 575 148.00 | 699 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 353.00 | | | 167 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
DL TOTAL (I) | 220 734.00 | | | 220 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 414.00 | | | 354 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 148.00 | | | 575 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 790.00 | | 1 060 790.00 | 1 060 790.00 |
FG Production vendue services | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 939.00 | | 1 076 939.00 | 1 076 939.00 |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 026.00 | |
GE Autres charges | | | 74 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 526.00 | | | 1 080 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 145.00 | | | 1 038 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 533.00 | | 2 646.00 | 165 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 260.00 | | 2 646.00 | 154 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 502.00 | 36 026.00 | | 88 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 502.00 | 36 026.00 | | 88 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
UX Autres créances clients | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
VC Groupe et associés | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 715.00 | 269 441.00 | 11 274.00 | 280 715.00 |
VW T.V.A. | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 414.00 | 124 414.00 | 230 000.00 | 354 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
ST Autres comptes | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
YT Sous‐traitance | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 163 151.00 | | | 163 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 249.00 | | | 109 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 035.00 | | | 286 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |