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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 687.00 | 36 570.00 | 70 117.00 | 106 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 287.00 | 36 570.00 | 71 717.00 | 108 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
072 Créances – Autres | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 937.00 | | 164 937.00 | 164 937.00 |
110 Total général Actif | 273 224.00 | 36 570.00 | 236 654.00 | 273 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 868.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 368.00 | 151 000.00 | | 170 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 368.00 | 151 000.00 | | 170 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 108 758.00 | 122 159.00 | | 108 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 888.00 | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 5 994.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 13 000.00 | 837.00 | | 13 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 475.00 | 13 249.00 | | 18 475.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 754.00 | 143 130.00 | | 166 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 614.00 | 7 870.00 | | 3 614.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 523.00 | 15.00 | | 2 523.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 177.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 1 156.00 | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 245.00 | 6 553.00 | | 4 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 945.00 | | | 19 945.00 |