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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 985.00 | 62 676.00 | 209 309.00 | 271 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 073.00 | 72 886.00 | 225 187.00 | 298 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
BZ Autres créances | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CF Disponibilités | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 150.00 | | 154 150.00 | 154 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 224.00 | 72 886.00 | 379 338.00 | 452 224.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 256.00 | 2 362.00 | | 6 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 631.00 | 3 894.00 | | 6 631.00 |
DL TOTAL (I) | 16 187.00 | 9 556.00 | | 16 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 152.00 | 161 552.00 | | 189 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 3 213.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 24 338.00 | | 44 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 911.00 | 25 407.00 | | 71 911.00 |
EA Autres dettes | 55 313.00 | 82 689.00 | | 55 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 151.00 | 297 199.00 | | 363 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 338.00 | 306 755.00 | | 379 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 144.00 | 185 172.00 | | 217 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 733.00 | | 241 733.00 | 241 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 733.00 | | 241 733.00 | 241 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 2 680.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 2 680.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -2 680.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 963.00 | 144 148.00 | | 285 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 332.00 | 140 254.00 | | 279 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 631.00 | 3 894.00 | | 6 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 600.00 | | 11 474.00 | 286 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 751.00 | | 11 233.00 | 260 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 639.00 | | 240.00 | 15 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 906.00 | 32 980.00 | | 39 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 968.00 | 1 242.00 | | 8 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 938.00 | 31 738.00 | | 30 938.00 |