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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 333.00 | 666.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 638 085.00 | 162 409.00 | 1 475 675.00 | 1 638 085.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 655 085.00 | 162 742.00 | 1 492 342.00 | 1 655 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
072 Créances – Autres | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
084 Disponibilités | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
110 Total général Actif | 1 678 909.00 | 162 742.00 | 1 516 166.00 | 1 678 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -239 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 562 464.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 167 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 172 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 755 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 516 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 558 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
230 Autres produits | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
242 Autres charges externes. | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 365.00 | | | -38 365.00 |
294 Charges financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 101.00 | | | -47 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 129 109.00 | | | 129 109.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 501 668.00 | | | 1 501 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 416.00 | | | 154 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 837.00 | | | 2 837.00 |