| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 385.00 | | 135 385.00 | 135 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 523.00 | 5 892.00 | 18 631.00 | 24 523.00 |
040 Immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 268.00 | 5 892.00 | 166 376.00 | 172 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
072 Créances – Autres | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
084 Disponibilités | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
110 Total général Actif | 203 264.00 | 5 892.00 | 197 372.00 | 203 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 372.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 070.00 | | | 211 070.00 |
230 Autres produits | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 104.00 | | | 218 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -539.00 | | | -539.00 |
242 Autres charges externes. | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
252 Charges sociales | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
262 Autres charges | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 040.00 | | | 204 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 385.00 | | | 135 385.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 268.00 | | | 172 268.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 821.00 | | | 20 821.00 |