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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 340.00 | 14 945.00 | 27 395.00 | 42 340.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 621.00 | 32 713.00 | 45 909.00 | 78 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 160.00 | 164 285.00 | 441 875.00 | 606 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 244.00 | 211 943.00 | 651 302.00 | 863 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 223 418.00 | | 223 418.00 | 223 418.00 |
CF Disponibilités | 285 815.00 | | 285 815.00 | 285 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 588.00 | | 561 588.00 | 561 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 832.00 | 211 943.00 | 1 212 889.00 | 1 424 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |
DH Report à nouveau | -114 974.00 | -183 947.00 | | -114 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 808.00 | 68 973.00 | | 113 808.00 |
DL TOTAL (I) | 183 934.00 | 70 126.00 | | 183 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 810.00 | 608 095.00 | | 645 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 726.00 | 92 630.00 | | 230 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 420.00 | 62 779.00 | | 82 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 955.00 | 833 503.00 | | 1 028 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 889.00 | 903 629.00 | | 1 212 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 608.00 | | 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 785.00 | | 7 459.00 | 855 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 340.00 | | | 132 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 018.00 | | 6 762.00 | 678 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 427.00 | | 697.00 | 45 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 223.00 | 82 720.00 | | 129 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | 5 430.00 | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 708.00 | 77 290.00 | | 119 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 726.00 | 230 726.00 | | 230 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VC Groupe et associés | 100 156.00 | 156.00 | 100 000.00 | 100 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 581.00 | 269 215.00 | 376 366.00 | 645 581.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VP Divers | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 207.00 | 159 846.00 | 123 361.00 | 283 207.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 955.00 | 652 590.00 | 376 366.00 | 1 028 955.00 |