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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 505.00 | 444.00 | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 607.00 | 27 719.00 | 23 887.00 | 51 607.00 |
040 Immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 453.00 | 30 225.00 | 95 227.00 | 125 453.00 |
060 Stock marchandises | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
110 Total général Actif | 169 816.00 | 30 225.00 | 139 591.00 | 169 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 286.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 685.00 | | | 166 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
230 Autres produits | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 033.00 | | | 212 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
242 Autres charges externes. | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 642.00 | | | 107 642.00 |
252 Charges sociales | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
262 Autres charges | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 877.00 | | | 252 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 843.00 | | | -40 843.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 759.00 | | | -42 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 881.00 | | | 121 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 954.00 | | | 15 954.00 |