| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 007.00 | 1 418.00 | 9 589.00 | 11 007.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 757.00 | 1 418.00 | 12 339.00 | 13 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
072 Créances – Autres | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
084 Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
110 Total général Actif | 85 694.00 | 1 418.00 | 84 276.00 | 85 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 234.00 | | | 496 234.00 |
222 Production stockée | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 576.00 | | | 513 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
242 Autres charges externes. | 350 229.00 | | | 350 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
252 Charges sociales | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 499.00 | | | 523 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 923.00 | | | -9 923.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 968.00 | | | -9 968.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 792.00 | | | 10 792.00 |