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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 995.00 | 404 004.00 | 405 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 015.00 | 995.00 | 1 160 019.00 | 1 161 015.00 |
BZ Autres créances | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CF Disponibilités | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 792.00 | 995.00 | 1 177 796.00 | 1 178 792.00 |
CU Autres participations | 611 000.00 | | 611 000.00 | 611 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 413.00 | 67 127.00 | | 55 413.00 |
DL TOTAL (I) | 132 540.00 | 77 127.00 | | 132 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 684.00 | 488 590.00 | | 940 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 641.00 | 107 210.00 | | 103 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 256.00 | 596 521.00 | | 1 045 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 796.00 | 673 648.00 | | 1 177 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 119.00 | 182 860.00 | | 210 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 054.00 | 90 000.00 | | 101 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 641.00 | 22 873.00 | | 45 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 413.00 | 67 127.00 | | 55 413.00 |