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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 302.00 | 2 998.00 | 3 300.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
084 Disponibilités | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
110 Total général Actif | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 779.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 679.00 | | | 158 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 679.00 | | | 158 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
242 Autres charges externes. | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
252 Charges sociales | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 221.00 | | | 9 221.00 |