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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 425.00 | 6 235.00 | 100 190.00 | 106 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 417.00 | 19 564.00 | 374 853.00 | 394 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 942.00 | 25 799.00 | 477 143.00 | 502 942.00 |
BT Marchandises | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BZ Autres créances | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
CF Disponibilités | 160 982.00 | | 160 982.00 | 160 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 003.00 | | 239 003.00 | 239 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 946.00 | 25 799.00 | 716 147.00 | 741 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 431.00 | | | -101 431.00 |
DL TOTAL (I) | -91 431.00 | | | -91 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 110.00 | | | 595 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 578.00 | | | 807 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 147.00 | | | 716 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 494.00 | | | 328 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 626.00 | | 301 626.00 | 301 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 626.00 | | 301 626.00 | 301 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 799.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 773.00 | | | 332 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 205.00 | | | 434 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 431.00 | | | -101 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 502 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 368.00 | 32 283.00 | 245 560.00 | 511 368.00 |
VI Groupe et associés | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 800.00 | | | 522 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 195.00 | 57 095.00 | 2 100.00 | 59 195.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 578.00 | 328 494.00 | 245 560.00 | 807 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
ST Autres comptes | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
YT Sous‐traitance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |