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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 236.00 | 11 886.00 | 36 350.00 | 48 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 464.00 | 218 890.00 | 148 573.00 | 367 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 363.00 | | 150 363.00 | 150 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 584 210.00 | 234 077.00 | 350 134.00 | 584 210.00 |
BT Marchandises | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 358.00 | | 431 358.00 | 431 358.00 |
BZ Autres créances | 705 156.00 | | 705 156.00 | 705 156.00 |
CF Disponibilités | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 284.00 | | 1 271 284.00 | 1 271 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 494.00 | 234 077.00 | 1 621 418.00 | 1 855 494.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 383.00 | -15 813.00 | | 5 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 956.00 | 21 196.00 | | -200 956.00 |
DL TOTAL (I) | -95 573.00 | 105 383.00 | | -95 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 076.00 | 40 392.00 | | 224 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 429.00 | 564 814.00 | | 669 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 526.00 | 62 141.00 | | 615 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 685.00 | 167 262.00 | | 204 685.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 991.00 | 837 883.00 | | 1 716 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 418.00 | 943 267.00 | | 1 621 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 519.00 | | 184 519.00 | 184 519.00 |
FG Production vendue services | 842 962.00 | | 842 962.00 | 842 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 481.00 | | 1 027 481.00 | 1 027 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 910.00 | |
GE Autres charges | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | 15 639.00 | | 2 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 100 624.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | 150 058.00 | | -2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 629.00 | 918 216.00 | | 1 083 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 586.00 | 897 019.00 | | 1 284 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 956.00 | 21 196.00 | | -200 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 737.00 | | 263 473.00 | 320 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 590.00 | | 263 473.00 | 302 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 167.00 | 40 910.00 | | 193 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 867.00 | 40 910.00 | | 189 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 429.00 | 669 429.00 | | 669 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 526.00 | 615 526.00 | | 615 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 685.00 | 204 685.00 | | 204 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 076.00 | 64 076.00 | 160 000.00 | 224 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138 579.00 | 1 138 579.00 | | 1 138 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 579.00 | 1 138 579.00 | | 1 138 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 991.00 | 1 556 991.00 | 160 000.00 | 1 716 991.00 |