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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 788.00 | | 207 788.00 | 207 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | 9 772.00 | 368.00 | 10 140.00 |
AN Terrains | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
AP Constructions | 1 168 264.00 | 929 295.00 | 238 968.00 | 1 168 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 282.00 | 76 694.00 | 17 588.00 | 94 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 165.00 | 190 068.00 | 56 096.00 | 246 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 874.00 | 1 205 829.00 | 550 045.00 | 1 755 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 150 814.00 | | 150 814.00 | 150 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 149.00 | | 215 149.00 | 215 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 023.00 | 1 205 829.00 | 765 194.00 | 1 971 023.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 194.00 | 541 194.00 | | 541 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DH Report à nouveau | -288 455.00 | -178 446.00 | | -288 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 250.00 | -110 009.00 | | 45 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 466.00 | 11 053.00 | | 10 466.00 |
DL TOTAL (I) | 309 555.00 | 264 891.00 | | 309 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 431.00 | 298 737.00 | | 275 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 030.00 | 69 036.00 | | 62 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 820.00 | 100.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 992.00 | 43 628.00 | | 44 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 658.00 | 103 717.00 | | 60 658.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 1 324.00 | | 2 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 584.00 | 5 569.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 639.00 | 522 111.00 | | 455 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 194.00 | 787 002.00 | | 765 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 664.00 | 246 479.00 | | 208 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 484.00 | | 32 190.00 | 1 732 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 1 755 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 1 536 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 928.00 | | | 217 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 181.00 | | 32 190.00 | 1 513 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 684.00 | 45 945.00 | 8 800.00 | 1 168 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | 353.00 | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 266.00 | 45 591.00 | 8 800.00 | 1 159 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 312.00 | 28 335.00 | 246 977.00 | 275 312.00 |
VI Groupe et associés | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 822.00 | 202 844.00 | 246 977.00 | 449 822.00 |