| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 087.00 | 6 318.00 | 16 769.00 | 23 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 192.00 | 59 186.00 | 18 007.00 | 77 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 448.00 | 65 504.00 | 68 944.00 | 134 448.00 |
BN En cours de production de biens | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 336.00 | 5 323.00 | 387 013.00 | 392 336.00 |
BZ Autres créances | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
CF Disponibilités | 584 430.00 | | 584 430.00 | 584 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 138.00 | 5 323.00 | 1 070 816.00 | 1 076 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 586.00 | 70 826.00 | 1 139 760.00 | 1 210 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 368.00 | 445 519.00 | | 496 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 137.00 | 150 850.00 | | 133 137.00 |
DL TOTAL (I) | 847 976.00 | 814 838.00 | | 847 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 973.00 | 279 182.00 | | 171 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 570.00 | 136 313.00 | | 100 570.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 6 360.00 | | 3 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 084.00 | 433 120.00 | | 277 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 760.00 | 1 247 959.00 | | 1 139 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 952 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 064 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 016 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 661.00 | 6 363.00 | | 32 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 066.00 | -6 363.00 | | -29 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 424.00 | 46 639.00 | | 41 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 498.00 | 2 260 188.00 | | 2 022 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 361.00 | 2 109 338.00 | | 1 889 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 137.00 | 150 850.00 | | 133 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 677.00 | | 1 771.00 | 132 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 421.00 | | 1 771.00 | 75 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 073.00 | 6 431.00 | | 59 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 755.00 | 6 431.00 | | 52 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 973.00 | 171 973.00 | | 171 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
UX Autres créances clients | 385 949.00 | 385 949.00 | | 385 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VB T. V. A. | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VC Groupe et associés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 578.00 | 461 410.00 | 34 169.00 | 495 578.00 |
VW T.V.A. | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 084.00 | 277 084.00 | | 277 084.00 |