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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 916.00 | 258.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508.00 | 1 250.00 | 258.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 197.00 | 1 250.00 | 63 947.00 | 65 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 54 049.00 | 53 481.00 | | 54 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 764.00 | 568.00 | | -15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 46 755.00 | 62 519.00 | | 46 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 2 236.00 | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 401.00 | 6 877.00 | | 9 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 192.00 | 16 183.00 | | 17 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 947.00 | 78 702.00 | | 63 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 192.00 | 16 183.00 | | 17 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 400.00 | 33 233.00 | | 16 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 164.00 | 32 665.00 | | 32 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 764.00 | 568.00 | | -15 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 1 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 1 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972.00 | 270.00 | 3 992.00 | 4 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | 270.00 | 3 992.00 | 4 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 1 765.00 | | 2 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 737.00 | 2 304.00 | | 1 737.00 |
ST Autres comptes | 1 279.00 | 3 935.00 | | 1 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 611.00 | 1 765.00 | | 2 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 260.00 | 6 600.00 | | 1 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664.00 | 590.00 | | 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 016.00 | 6 239.00 | | 3 016.00 |