| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 161.00 | 2 015.00 | 146.00 | 2 161.00 |
040 Immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 411.00 | 2 015.00 | 52 396.00 | 54 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
072 Créances – Autres | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
084 Disponibilités | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
110 Total général Actif | 120 430.00 | 2 015.00 | 118 415.00 | 120 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 811.00 | 57 568.00 | | 60 811.00 |
230 Autres produits | 25 874.00 | 1.00 | | 25 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 685.00 | 57 569.00 | | 86 685.00 |
242 Autres charges externes. | 11 042.00 | 45 741.00 | | 11 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21.00 | | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -514.00 | | |
252 Charges sociales | 227.00 | 36.00 | | 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 873.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 948.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 493.00 | 72 495.00 | | 12 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 192.00 | -14 926.00 | | 74 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 873.00 | 25 000.00 | | 29 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 779.00 | -39 926.00 | | 39 779.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 034.00 | | | 73 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 873.00 | | | 25 873.00 |