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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 171.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 161.00 | |
BT Marchandises | | | 11 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 3 991.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 59 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 135 728.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 924.00 | 49 661.00 | | 51 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 348.00 | 2 263.00 | | -4 348.00 |
DL TOTAL (I) | 53 077.00 | 57 424.00 | | 53 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 587.00 | 38 602.00 | | 51 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 101.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 7 529.00 | | 6 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 464.00 | 9 763.00 | | 22 464.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 1 217.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 651.00 | 57 212.00 | | 82 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 728.00 | 114 636.00 | | 135 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 866.00 | 1 714.00 | | 16 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 262.00 | -1 714.00 | | 8 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 357.00 | 172 956.00 | | 176 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 705.00 | 170 692.00 | | 180 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 348.00 | 2 263.00 | | -4 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 253.00 | | 22 808.00 | 118 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 087.00 | 118 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 087.00 | 85 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 879.00 | | 22 808.00 | 84 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 725.00 | 24 801.00 | 22 087.00 | 36 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 725.00 | 24 801.00 | 22 087.00 | 36 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 587.00 | 10 211.00 | 40 370.00 | 51 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 651.00 | 41 275.00 | 40 370.00 | 82 651.00 |