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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CF Disponibilités | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 520 020.00 | -2 420 707.00 | | -2 520 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 034.00 | -99 313.00 | | 2 324 034.00 |
DL TOTAL (I) | -183 985.00 | -2 508 020.00 | | -183 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 427.00 | 2 508 427.00 | | 191 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 17 492.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 623.00 | 2 526 092.00 | | 202 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 638.00 | 18 072.00 | | 18 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 623.00 | 2 526 092.00 | | 202 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 000.00 | 24 360.00 | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 000.00 | 24 360.00 | | 2 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400 000.00 | 24 360.00 | | 2 400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 000.00 | 24 360.00 | | 2 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 966.00 | 123 673.00 | | 75 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 034.00 | -99 313.00 | | 2 324 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 191 427.00 | 191 427.00 | | 191 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 623.00 | 202 623.00 | | 202 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 614.00 | 12 200.00 | | 8 614.00 |
ST Autres comptes | 698.00 | 706.00 | | 698.00 |
YT Sous‐traitance | 60 015.00 | 60 000.00 | | 60 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59.00 | | | 59.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 328.00 | 72 906.00 | | 69 328.00 |