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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 1 112.00 | 4 688.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800.00 | 1 112.00 | 4 688.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 404.00 | | 92 404.00 | 92 404.00 |
CF Disponibilités | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 890.00 | | 199 890.00 | 199 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 690.00 | 1 112.00 | 204 578.00 | 205 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 220.00 | 219 220.00 | | 177 220.00 |
DH Report à nouveau | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | 13 332.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 193 220.00 | 233 652.00 | | 193 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 600.00 | 3 300.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 3 300.00 | | 6 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 2 544.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597.00 | 2 575.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758.00 | 5 119.00 | | 4 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 578.00 | 242 071.00 | | 204 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | 3 300.00 | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | -3 300.00 | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 2 455.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 766.00 | 69 747.00 | | 19 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 198.00 | 56 415.00 | | 18 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | 13 332.00 | | 1 567.00 |