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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 032.00 | | 1 827 032.00 | 1 827 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 326.00 | | 1 844 326.00 | 1 844 326.00 |
CU Autres participations | 1 814 409.00 | | 1 814 409.00 | 1 814 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 188 400.00 | 128 770.00 | | 188 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 079.00 | 59 630.00 | | 39 079.00 |
DK Provisions réglementées | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
DL TOTAL (I) | 268 430.00 | 229 351.00 | | 268 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 095.00 | 730 733.00 | | 652 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 416.00 | 735 256.00 | | 821 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | 7 855.00 | | 10 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 721.00 | 25 825.00 | | 27 721.00 |
EA Autres dettes | 64 127.00 | 105 885.00 | | 64 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 897.00 | 1 605 553.00 | | 1 575 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 326.00 | 1 834 904.00 | | 1 844 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 863.00 | 1 009 512.00 | | 1 064 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 071.00 | 265 109.00 | | 189 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 991.00 | 205 478.00 | | 149 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 079.00 | 59 630.00 | | 39 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 032.00 | | | 1 827 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 832.00 | | | 1 826 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 095.00 | 141 061.00 | 511 034.00 | 652 095.00 |
VI Groupe et associés | 821 416.00 | 821 416.00 | | 821 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 480.00 | | | 496 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 897.00 | 1 064 863.00 | 511 034.00 | 1 575 897.00 |