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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 8 542.00 | 36.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 581.00 | 9 545.00 | 36.00 | 9 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 187 447.00 | | 187 447.00 | 187 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 803.00 | | 209 803.00 | 209 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 385.00 | 9 545.00 | 209 840.00 | 219 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 756.00 | 161 792.00 | | 164 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 853.00 | 22 963.00 | | 18 853.00 |
DL TOTAL (I) | 194 608.00 | 195 756.00 | | 194 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 491.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 973.00 | 13 284.00 | | 12 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 231.00 | 14 839.00 | | 15 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 840.00 | 210 595.00 | | 209 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 231.00 | 14 839.00 | | 15 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 373.00 | 1 172.00 | | 8 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | 1 172.00 | | 7 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UX Autres créances clients | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |