| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 2 865.00 | 632.00 | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 568.00 | | 1 549 568.00 | 1 549 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 947 003.00 | 1 940 597.00 | 1 006 405.00 | 2 947 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 533.00 | 193 406.00 | 24 127.00 | 217 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 955.00 | 923 889.00 | 485 066.00 | 1 408 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 287.00 | | 525 287.00 | 525 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 651 843.00 | 3 060 757.00 | 3 591 086.00 | 6 651 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 754.00 | 265 913.00 | 213 841.00 | 479 754.00 |
BZ Autres créances | 604 828.00 | | 604 828.00 | 604 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 364.00 | 265 913.00 | 902 452.00 | 1 168 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 820 207.00 | 3 326 670.00 | 4 493 537.00 | 7 820 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 091 158.00 | -1 365 390.00 | | -2 091 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 170 847.00 | -725 767.00 | | -1 170 847.00 |
DL TOTAL (I) | -2 962 005.00 | -1 791 158.00 | | -2 962 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 085.00 | 51 570.00 | | 34 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 085.00 | 51 570.00 | | 34 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 141.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 392.00 | 753 807.00 | | 1 200 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 416.00 | 437 264.00 | | 302 416.00 |
EA Autres dettes | 4 456 172.00 | 3 707 940.00 | | 4 456 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461 858.00 | 1 631 024.00 | | 1 461 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 421 457.00 | 6 530 176.00 | | 7 421 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 537.00 | 4 790 588.00 | | 4 493 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 959 052.00 | |
FG Production vendue services | 4 069 290.00 | | 4 069 290.00 | 4 069 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 290.00 | | 4 069 290.00 | 4 069 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 945.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 505 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 913.00 | |
GE Autres charges | | | 309 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 891.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 485.00 | 2 891.00 | | 17 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 389.00 | 95 975.00 | | 49 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 389.00 | 147 545.00 | | 49 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 904.00 | -144 654.00 | | -31 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 526.00 | 7 462 293.00 | | 4 424 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 373.00 | 8 188 060.00 | | 5 595 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 170 847.00 | -725 767.00 | | -1 170 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 397.00 | | 47 869.00 | 6 609 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 424.00 | 525 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423.00 | 6 651 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 4 573 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 065.00 | | | 1 553 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 045.00 | | 45 445.00 | 4 528 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 287.00 | | 2 424.00 | 528 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 524.00 | 481 233.00 | | 2 579 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 433.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 092.00 | 480 801.00 | | 2 577 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 570.00 | | 17 485.00 | 51 570.00 |
6T Sur comptes clients | 306 945.00 | 265 913.00 | 306 945.00 | 306 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 945.00 | 265 913.00 | 306 945.00 | 306 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 515.00 | 265 913.00 | 324 430.00 | 358 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 913.00 | 306 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 392.00 | 1 200 392.00 | | 1 200 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 461 858.00 | 1 461 858.00 | | 1 461 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 287.00 | | 525 287.00 | 525 287.00 |
UX Autres créances clients | 160 659.00 | 160 659.00 | | 160 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 095.00 | 319 095.00 | | 319 095.00 |
VB T. V. A. | 162 881.00 | 162 881.00 | | 162 881.00 |
VC Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 438 240.00 | 4 438 240.00 | | 4 438 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
VP Divers | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 963.00 | 278 963.00 | | 278 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 483.00 | 1 087 196.00 | 525 287.00 | 1 612 483.00 |
VW T.V.A. | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 421 457.00 | 7 421 457.00 | | 7 421 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 383.00 | 24 888.00 | | 14 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 453 185.00 | 2 329 586.00 | | 1 453 185.00 |
ST Autres comptes | 605 656.00 | 1 327 346.00 | | 605 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 496 208.00 | 1 732 061.00 | | 1 496 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YT Sous‐traitance | 80 226.00 | 358 027.00 | | 80 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 804.00 | 92 445.00 | | 60 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 187.00 | 117 333.00 | | 75 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 635.00 | 1 448 569.00 | | 598 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 098.00 | 1 049 528.00 | | 629 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 635 277.00 | 5 747 021.00 | | 3 635 277.00 |