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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 758 085.00 | | 758 085.00 | 758 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 878.00 | 82 922.00 | 160 956.00 | 243 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 773.00 | 85 912.00 | 935 861.00 | 1 021 773.00 |
BT Marchandises | 209 383.00 | | 209 383.00 | 209 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BZ Autres créances | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
CF Disponibilités | 146 782.00 | | 146 782.00 | 146 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 582.00 | | 416 582.00 | 416 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 354.00 | 85 912.00 | 1 352 443.00 | 1 438 354.00 |
CU Autres participations | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
DH Report à nouveau | -13 541.00 | | | -13 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
DL TOTAL (I) | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 165.00 | | | 682 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 885.00 | | | 304 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 147.00 | | | 163 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
EA Autres dettes | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 220.00 | | | 1 224 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 443.00 | | | 1 352 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 210.00 | | | 620 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 458.00 | | 5 315.00 | 1 016 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 075.00 | | | 761 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 563.00 | | 5 315.00 | 238 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 865.00 | 27 047.00 | | 58 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 875.00 | 27 047.00 | | 55 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 147.00 | 163 147.00 | | 163 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 165.00 | 78 154.00 | 322 039.00 | 682 165.00 |
VI Groupe et associés | 304 885.00 | 304 885.00 | | 304 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 237.00 | 60 417.00 | 16 820.00 | 77 237.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 220.00 | 620 210.00 | 322 039.00 | 1 224 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
ST Autres comptes | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
YT Sous‐traitance | 185.00 | | | 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 941.00 | | | 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |