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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 576.00 | 64 404.00 | 70 172.00 | 134 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 576.00 | 64 404.00 | 72 172.00 | 136 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 803.00 | | 360 803.00 | 360 803.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 157 613.00 | | 157 613.00 | 157 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 614.00 | | 528 614.00 | 528 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 191.00 | 64 404.00 | 600 786.00 | 665 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
DL TOTAL (I) | 171 127.00 | | | 171 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 610.00 | | | 293 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 659.00 | | | 429 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 786.00 | | | 600 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 626.00 | | | 377 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 779.00 | | 2 008 779.00 | 2 008 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 779.00 | | 2 008 779.00 | 2 008 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 528.00 | | | -9 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 359.00 | | | 2 009 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 399.00 | | | 1 970 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 743.00 | | 34 834.00 | 101 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 743.00 | | 34 834.00 | 99 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 961.00 | 24 443.00 | | 39 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 961.00 | 24 443.00 | | 39 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 803.00 | 360 803.00 | | 360 803.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
VI Groupe et associés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 001.00 | 371 001.00 | 2 000.00 | 373 001.00 |
VW T.V.A. | 167 335.00 | 167 335.00 | | 167 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 659.00 | 377 626.00 | 52 032.00 | 429 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
ST Autres comptes | 880 628.00 | | | 880 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 829.00 | | | 195 829.00 |
YT Sous‐traitance | 132 485.00 | | | 132 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 755.00 | | | 401 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 836.00 | | | 1 218 836.00 |