| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 964.00 | 16 261.00 | 14 703.00 | 30 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 964.00 | 16 261.00 | 26 703.00 | 42 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 236.00 | | 97 236.00 | 97 236.00 |
BZ Autres créances | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
CF Disponibilités | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 242.00 | | 252 242.00 | 252 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 206.00 | 16 261.00 | 278 945.00 | 295 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
DL TOTAL (I) | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 926.00 | | | 138 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 945.00 | | | 278 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 370.00 | | 935 370.00 | 935 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 370.00 | | 935 370.00 | 935 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 370.00 | | | 935 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 872.00 | | | 906 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 583.00 | | 18 381.00 | 24 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 583.00 | | 6 381.00 | 24 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076.00 | 5 185.00 | | 11 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 5 185.00 | | 11 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VC Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 144.00 | 66 144.00 | 12 000.00 | 78 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 926.00 | 105 252.00 | 33 674.00 | 138 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
YT Sous‐traitance | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 793.00 | | | 129 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 543.00 | | | 277 543.00 |