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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
060 Stock marchandises | 292 150.00 | | 292 150.00 | 292 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
084 Disponibilités | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 101.00 | | 322 101.00 | 322 101.00 |
110 Total général Actif | 325 478.00 | 3 377.00 | 322 101.00 | 325 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 146 305.00 | | | 146 305.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 231 451.00 | | | 231 451.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
230 Autres produits | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 293.00 | | | 251 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 156.00 | | | 267 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 700.00 | | | -72 700.00 |
242 Autres charges externes. | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
252 Charges sociales | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 729.00 | | | 729.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 975.00 | | | 266 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 681.00 | | | -15 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 770.00 | | | 770.00 |