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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 956.00 | 19 212.00 | 39 745.00 | 58 956.00 |
040 Immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 012.00 | 19 212.00 | 128 801.00 | 148 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
060 Stock marchandises | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 557.00 | 696.00 | 45 862.00 | 46 557.00 |
072 Créances – Autres | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
084 Disponibilités | 95 558.00 | | 95 558.00 | 95 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 279.00 | 696.00 | 166 583.00 | 167 279.00 |
110 Total général Actif | 315 291.00 | 19 907.00 | 295 384.00 | 315 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 532.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 815.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 387.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 560.00 | | | 246 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 142.00 | | | 259 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
252 Charges sociales | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 219.00 | | | 194 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 274.00 | | | 53 274.00 |