| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 9 341.00 | 2 259.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 990.00 | 9 349.00 | 41 641.00 | 50 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 590.00 | 18 690.00 | 43 900.00 | 62 590.00 |
BP En cours de production de services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CF Disponibilités | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 429.00 | 18 690.00 | 116 739.00 | 135 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 446.00 | 15 714.00 | | 24 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994.00 | 18 733.00 | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 59 240.00 | 43 247.00 | | 59 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 5 200.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 5 282.00 | | 10 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 109.00 | 11 235.00 | | 22 109.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | 11 347.00 | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 499.00 | 33 064.00 | | 57 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 739.00 | 76 311.00 | | 116 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 405.00 | | 399 405.00 | 399 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 405.00 | | 399 405.00 | 399 405.00 |
FM Production stockée | | | -24 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | 4 500.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 4 500.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 379.00 | 4 193.00 | | 5 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | 4 193.00 | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 307.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 3 306.00 | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 239.00 | 246 467.00 | | 380 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 245.00 | 227 734.00 | | 354 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 994.00 | 18 733.00 | | 25 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 167.00 | | 39 090.00 | 30 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 62 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 62 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 167.00 | | 39 090.00 | 30 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 688.00 | 8 288.00 | 1 287.00 | 11 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 688.00 | 8 288.00 | 1 287.00 | 11 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
ST Autres comptes | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |