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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 790.00 | 952.00 | 7 838.00 | 8 790.00 |
040 Immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 291.00 | 952.00 | 36 339.00 | 37 291.00 |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
084 Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
088 Caisse | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
110 Total général Actif | 39 770.00 | 952.00 | 38 818.00 | 39 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 818.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 664.00 | 2 973.00 | 8 691.00 | 11 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 284.00 | 2 973.00 | 37 311.00 | 40 284.00 |
CF Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 940.00 | 2 973.00 | 42 967.00 | 45 940.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
252 Charges sociales | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 952.00 | | | 952.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 658.00 | | | -21 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -753.00 | | | -753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 875.00 | | | -20 875.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 789.00 | -20 875.00 | | -22 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 023.00 | -1 914.00 | | -13 023.00 |
DL TOTAL (I) | -30 812.00 | -17 789.00 | | -30 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 896.00 | | 3 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 369.00 | 14 427.00 | | 30 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 778.00 | 55 044.00 | | 73 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 967.00 | 37 255.00 | | 42 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 772.00 | | | -13 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 278.00 | 57 386.00 | | 55 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 301.00 | 59 301.00 | | 68 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 023.00 | -1 914.00 | | -13 023.00 |