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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 13 525.00 | 38 975.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 638.00 | 28 216.00 | 88 422.00 | 116 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 718.00 | 295 322.00 | 731 397.00 | 1 026 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 770.00 | 337 063.00 | 880 707.00 | 1 217 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BT Marchandises | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BZ Autres créances | 307 276.00 | | 307 276.00 | 307 276.00 |
CF Disponibilités | 565 179.00 | | 565 179.00 | 565 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 656.00 | | 923 656.00 | 923 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 426.00 | 337 063.00 | 1 804 363.00 | 2 141 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 938.00 | | | 112 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 688.00 | 113 938.00 | | 39 688.00 |
DL TOTAL (I) | 163 627.00 | 123 938.00 | | 163 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 974.00 | 1 163 061.00 | | 1 459 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 832.00 | 173 403.00 | | 80 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 562.00 | 112 736.00 | | 99 562.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 737.00 | 1 449 276.00 | | 1 640 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 363.00 | 1 573 215.00 | | 1 804 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 487.00 | 493 237.00 | | 789 487.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 848.00 | | 10 922.00 | 1 206 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 434.00 | | 10 922.00 | 1 132 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 880.00 | 137 183.00 | | 199 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 4 545.00 | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 900.00 | 132 637.00 | | 190 900.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VC Groupe et associés | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 974.00 | 608 724.00 | 851 250.00 | 1 459 974.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 261.00 | 166 261.00 | | 166 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 098.00 | 330 184.00 | 21 914.00 | 352 098.00 |
VW T.V.A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 737.00 | 789 487.00 | 851 250.00 | 1 640 737.00 |