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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 818.00 | 19 948.00 | 29 870.00 | 49 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 818.00 | 19 948.00 | 29 870.00 | 49 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 170.00 | 91 818.00 | 353 352.00 | 445 170.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 351 218.00 | | 351 218.00 | 351 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 162.00 | 91 818.00 | 710 344.00 | 802 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 981.00 | 111 766.00 | 740 214.00 | 851 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
DL TOTAL (I) | 182 645.00 | | | 182 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 312.00 | | | 182 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 551.00 | | | 162 551.00 |
EA Autres dettes | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 569.00 | | | 557 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 214.00 | | | 740 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 183.00 | | | 402 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 756.00 | | 1 062.00 | 48 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | | 1 062.00 | 48 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 069.00 | 14 878.00 | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069.00 | 14 878.00 | | 5 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 101.00 | 91 818.00 | 127 101.00 | 127 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 101.00 | 91 818.00 | 127 101.00 | 127 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 101.00 | 91 818.00 | 127 101.00 | 127 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 818.00 | 127 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 504.00 | 124 504.00 | | 124 504.00 |
UX Autres créances clients | 445 170.00 | 445 170.00 | | 445 170.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 312.00 | 26 926.00 | 110 437.00 | 182 312.00 |
VI Groupe et associés | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 944.00 | 450 944.00 | | 450 944.00 |
VW T.V.A. | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 569.00 | 402 183.00 | 110 437.00 | 557 569.00 |