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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 164.00 | 9 935.00 | 32 229.00 | 42 164.00 |
040 Immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 744.00 | 9 935.00 | 97 809.00 | 107 744.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
072 Créances – Autres | -823.00 | | -823.00 | -823.00 |
084 Disponibilités | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
110 Total général Actif | 119 351.00 | 9 935.00 | 109 416.00 | 119 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 971.00 | | | 197 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 471.00 | | | 212 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
242 Autres charges externes. | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
252 Charges sociales | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
262 Autres charges | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 766.00 | | | 200 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 967.00 | | | 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 614.00 | | | 614.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |