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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 75.00 | 465.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 795.00 | 4 814.00 | 45 981.00 | 50 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 135.00 | 4 890.00 | 47 245.00 | 52 135.00 |
BT Marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 042.00 | 4 890.00 | 85 152.00 | 90 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 251.00 | | | -11 251.00 |
DL TOTAL (I) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 235.00 | | | 99 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 251.00 | | | -11 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 890.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 557.00 | 36 757.00 | 800.00 | 37 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |