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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 358.00 | 3 642.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 250.00 | 4 651.00 | 31 599.00 | 36 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 050.00 | 24 625.00 | 200 425.00 | 225 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 842.00 | 31 634.00 | 589 208.00 | 620 842.00 |
BT Marchandises | 133 678.00 | | 133 678.00 | 133 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CF Disponibilités | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 381.00 | | 237 381.00 | 237 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 222.00 | 31 634.00 | 826 588.00 | 858 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
DL TOTAL (I) | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 522.00 | | | 433 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 489.00 | | | 159 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 931.00 | | | 740 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 589.00 | | | 826 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 965.00 | | | 366 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 620 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 542.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 634.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 489.00 | 159 489.00 | | 159 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 522.00 | 66 557.00 | 276 849.00 | 433 522.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 412.00 | 41 870.00 | 53 542.00 | 95 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 931.00 | 373 969.00 | 276 849.00 | 740 931.00 |