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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 637.00 | 59 186.00 | 72 450.00 | 131 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 433.00 | 43 936.00 | 213 497.00 | 257 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 994.00 | 135 347.00 | 312 647.00 | 447 994.00 |
BP En cours de production de services | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BT Marchandises | 466 981.00 | 1 805.00 | 465 176.00 | 466 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 346.00 | 3 352.00 | 163 994.00 | 167 346.00 |
BZ Autres créances | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
CF Disponibilités | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 034.00 | 5 158.00 | 787 876.00 | 793 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 028.00 | 140 505.00 | 1 100 523.00 | 1 241 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 067.00 | | | -269 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 705.00 | -269 067.00 | | -257 705.00 |
DL TOTAL (I) | -226 772.00 | 30 933.00 | | -226 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 255.00 | 383 641.00 | | 727 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 475.00 | 491 239.00 | | 500 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 668.00 | 73 029.00 | | 91 668.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | 1 605.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 296.00 | 949 515.00 | | 1 327 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 523.00 | 980 447.00 | | 1 100 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 486.00 | | 1 729 486.00 | 1 729 486.00 |
FD Production vendue biens | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 411 212.00 | | 411 212.00 | 411 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 741.00 | | 2 140 741.00 | 2 140 741.00 |
FM Production stockée | | | 2 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 086.00 | 589 189.00 | | 2 176 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 791.00 | 858 257.00 | | 2 433 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 705.00 | -269 067.00 | | -257 705.00 |