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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 550.00 | 13 276.00 | 67 274.00 | 80 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 628.00 | 2 597.00 | 45 032.00 | 47 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 565.00 | 8 403.00 | 132 162.00 | 140 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 761.00 | 60 362.00 | 853 400.00 | 913 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 505.00 | 84 637.00 | 1 127 868.00 | 1 212 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BZ Autres créances | 181 391.00 | | 181 391.00 | 181 391.00 |
CF Disponibilités | 308 913.00 | | 308 913.00 | 308 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 857.00 | | 552 857.00 | 552 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 362.00 | 84 637.00 | 1 680 725.00 | 1 765 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 000.00 | | | 1 379 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 313.00 | | | 1 667 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 725.00 | | | 1 680 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935 889.00 | | 935 889.00 | 935 889.00 |
FG Production vendue services | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 236.00 | | 937 236.00 | 937 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 637.00 | |
GE Autres charges | | | 200 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 278.00 | | | 1 190 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 866.00 | | | 1 186 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 504.00 | | | 1 212 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 326.00 | | | 1 054 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 637.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 276.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 885.00 | 164 885.00 | | 164 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VB T. V. A. | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 000.00 | 226 002.00 | 919 299.00 | 1 379 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 379 000.00 | | | 1 379 000.00 |
VP Divers | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 756.00 | 235 756.00 | 30 000.00 | 265 756.00 |
VW T.V.A. | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 313.00 | 514 315.00 | 919 299.00 | 1 667 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |