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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 123.00 | | 205 123.00 | 205 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531.00 | | | 531.00 |
DG Autres réserves | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 804.00 | 10 620.00 | | 20 804.00 |
DL TOTAL (I) | 96 424.00 | 75 620.00 | | 96 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 139.00 | 123 797.00 | | 104 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 600.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 699.00 | 127 997.00 | | 108 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 123.00 | 203 617.00 | | 205 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196.00 | 13 380.00 | | 3 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 804.00 | 10 620.00 | | 20 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 009.00 | 19 854.00 | 99 279.00 | 122 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901.00 | 6 501.00 | 400.00 | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 699.00 | 24 414.00 | 99 279.00 | 108 699.00 |