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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 299.00 | 4 208.00 | 28 090.00 | 32 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 561.00 | 12 586.00 | 92 974.00 | 105 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 860.00 | 16 795.00 | 231 065.00 | 247 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BZ Autres créances | 84 052.00 | | 84 052.00 | 84 052.00 |
CF Disponibilités | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 674.00 | | 128 674.00 | 128 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 535.00 | 16 795.00 | 359 740.00 | 376 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 502.00 | | | 133 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 064.00 | | | 136 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 243.00 | | | 357 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 740.00 | | | 359 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 921.00 | | | 319 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 266.00 | | 330 266.00 | 330 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 266.00 | | 330 266.00 | 330 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 795.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 870.00 | | | 422 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 373.00 | | | 425 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 064.00 | 136 064.00 | | 136 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
VI Groupe et associés | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 031.00 | 86 031.00 | 15 000.00 | 101 031.00 |
VW T.V.A. | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 243.00 | 319 921.00 | | 357 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
ST Autres comptes | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 796.00 | | | 168 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |