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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
AP Constructions | 189 544.00 | 111 147.00 | 78 397.00 | 189 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 826.00 | 64 113.00 | 22 713.00 | 86 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 846.00 | 7 661.00 | 185.00 | 7 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 947.00 | 182 921.00 | 121 026.00 | 303 947.00 |
BP En cours de production de services | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 143.00 | | 144 143.00 | 144 143.00 |
BZ Autres créances | 84 475.00 | | 84 475.00 | 84 475.00 |
CF Disponibilités | 76 863.00 | | 76 863.00 | 76 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 423.00 | | 370 423.00 | 370 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 370.00 | 182 921.00 | 491 449.00 | 674 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
DL TOTAL (I) | 243 634.00 | | | 243 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 814.00 | | | 247 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 449.00 | | | 491 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 493.00 | | | 179 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 111.00 | 16 310.00 | 48 500.00 | 215 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 111.00 | 16 310.00 | 48 500.00 | 215 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 389.00 | 94 389.00 | | 94 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 510.00 | 17 581.00 | 52 468.00 | 84 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 364.00 | 248 364.00 | | 248 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 862.00 | 248 364.00 | 1 498.00 | 249 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 814.00 | 180 885.00 | 52 468.00 | 247 814.00 |