| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AH Fonds commercial | 406 069.00 | | 406 069.00 | 406 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 876.00 | 1 286 730.00 | 313 146.00 | 1 599 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 342.00 | | 68 342.00 | 68 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 909.00 | 1 374 351.00 | 787 558.00 | 2 161 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 224.00 | 32 554.00 | 20 670.00 | 53 224.00 |
BZ Autres créances | 840 416.00 | | 840 416.00 | 840 416.00 |
CF Disponibilités | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 956 303.00 | 32 554.00 | 923 749.00 | 956 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 212.00 | 1 406 905.00 | 1 711 306.00 | 3 118 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 721 842.00 | 598 503.00 | | 721 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 882.00 | 123 339.00 | | -200 882.00 |
DL TOTAL (I) | 692 884.00 | 893 766.00 | | 692 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 176.00 | 208 259.00 | | 215 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 158.00 | 132 970.00 | | 99 158.00 |
EA Autres dettes | 79 029.00 | 33 036.00 | | 79 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624 757.00 | 657 241.00 | | 624 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 423.00 | 1 031 808.00 | | 1 018 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 306.00 | 1 925 574.00 | | 1 711 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 182 719.00 | |
FG Production vendue services | 1 282 635.00 | | 1 282 635.00 | 1 282 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 635.00 | | 1 282 635.00 | 1 282 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 554.00 | |
GE Autres charges | | | 34 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 120.00 | 1 444.00 | | 18 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 673.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 673.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 673.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 210.00 | 2 490 811.00 | | 1 356 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 092.00 | 2 367 472.00 | | 1 557 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 882.00 | 123 339.00 | | -200 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 216.00 | | 51 693.00 | 2 110 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 080.00 | | | 412 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 794.00 | | 51 693.00 | 1 629 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 587.00 | 82 764.00 | | 1 291 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 576.00 | 82 764.00 | | 1 285 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 142.00 | 32 554.00 | 32 142.00 | 32 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 142.00 | 32 554.00 | 32 142.00 | 32 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 142.00 | 32 554.00 | 32 142.00 | 32 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 554.00 | 32 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 176.00 | 215 176.00 | | 215 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624 757.00 | 624 757.00 | | 624 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 342.00 | | 68 342.00 | 68 342.00 |
UX Autres créances clients | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VB T. V. A. | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VC Groupe et associés | 720 908.00 | 720 908.00 | | 720 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VP Divers | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 982.00 | 893 640.00 | 68 342.00 | 961 982.00 |
VW T.V.A. | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 423.00 | 1 018 423.00 | | 1 018 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 574.00 | 5 911.00 | | 4 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 638 704.00 | 974 049.00 | | 638 704.00 |
ST Autres comptes | 159 144.00 | 248 016.00 | | 159 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 875.00 | 290 867.00 | | 269 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 771.00 | 56 810.00 | | 28 771.00 |
YT Sous‐traitance | 26 630.00 | 112 362.00 | | 26 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 682.00 | 19 279.00 | | 8 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 256.00 | 25 190.00 | | 13 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 300.00 | 490 591.00 | | 231 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 953.00 | 276 388.00 | | 177 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 354.00 | 1 625 296.00 | | 1 094 354.00 |