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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 535.00 | 260.00 | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 305 351.00 | 303 325.00 | 2 026.00 | 305 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 105.00 | 163 979.00 | 41 126.00 | 205 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 569.00 | 66 050.00 | 38 518.00 | 104 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 139.00 | 536 890.00 | 174 249.00 | 711 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
BZ Autres créances | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CF Disponibilités | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 444.00 | | 222 444.00 | 222 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 582.00 | 536 890.00 | 396 692.00 | 933 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860.00 | 3 780.00 | | 1 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 592.00 | 176 136.00 | | 51 592.00 |
DH Report à nouveau | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 472.00 | 25 917.00 | | -29 472.00 |
DL TOTAL (I) | 68 318.00 | 250 171.00 | | 68 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 924.00 | 114 116.00 | | 225 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 419.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 454.00 | 75 607.00 | | 55 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 173.00 | 51 513.00 | | 40 173.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 374.00 | 241 655.00 | | 328 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 692.00 | 491 826.00 | | 396 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 573.00 | 160 024.00 | | 147 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 313.00 | | 12 826.00 | 698 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 789.00 | | 1 475.00 | 93 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 674.00 | | 11 351.00 | 603 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 459.00 | 19 431.00 | | 517 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 2 491.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 415.00 | 16 940.00 | | 516 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 924.00 | 45 122.00 | 109 575.00 | 225 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 374.00 | 147 573.00 | 109 575.00 | 328 374.00 |