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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 400.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 197 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 939 252.00 | |
BZ Autres créances | | | 445 066.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 583 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 584 210.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 5 873.00 | | 6 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 300.00 | 41 081.00 | | 39 300.00 |
DL TOTAL (I) | 108 020.00 | 109 426.00 | | 108 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 101.00 | 3 136.00 | | 9 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 743.00 | 11 697.00 | | 33 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 087.00 | 1 053 905.00 | | 1 429 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260.00 | 3 817.00 | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | | 27 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 476 190.00 | 1 100 325.00 | | 1 476 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 210.00 | 1 209 751.00 | | 1 584 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 190.00 | 1 100 325.00 | | 1 476 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 087.00 | 1 429 087.00 | | 1 429 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VI Groupe et associés | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 190.00 | 1 476 190.00 | | 1 476 190.00 |