| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 588.00 | 975.00 | 40 613.00 | 41 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 881.00 | 4 215.00 | 1 511 666.00 | 1 515 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
BZ Autres créances | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 994.00 | | 282 994.00 | 282 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 874.00 | 4 215.00 | 1 794 659.00 | 1 798 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 465 791.00 | 1 990.00 | 1 463 801.00 | 1 465 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 255.00 | 952 255.00 | | 952 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
DH Report à nouveau | -484 148.00 | -550 899.00 | | -484 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 847.00 | 66 751.00 | | 53 847.00 |
DL TOTAL (I) | 684 086.00 | 630 239.00 | | 684 086.00 |
DP Provisions pour risques | 14 085.00 | 22 757.00 | | 14 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 085.00 | 22 757.00 | | 14 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71 000.00 | 111 000.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 261.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 836.00 | 1 041 655.00 | | 899 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 915.00 | 46 738.00 | | 44 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 987.00 | 55 914.00 | | 63 987.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | 15 053.00 | | 12 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 488.00 | 1 270 622.00 | | 1 096 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 659.00 | 1 923 618.00 | | 1 794 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855 593.00 | | | 855 593.00 |