| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 628.00 | 1 500.00 | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 192.00 | 27 487.00 | 21 705.00 | 49 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 852.00 | 32 619.00 | 190 233.00 | 222 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 843.00 | | 91 843.00 | 91 843.00 |
BZ Autres créances | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CF Disponibilités | 320 933.00 | | 320 933.00 | 320 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 596.00 | | 443 596.00 | 443 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 448.00 | 32 619.00 | 633 829.00 | 666 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
DH Report à nouveau | 64 456.00 | 36 869.00 | | 64 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 889.00 | 35 358.00 | | 35 889.00 |
DL TOTAL (I) | 319 876.00 | 291 757.00 | | 319 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 967.00 | 19 259.00 | | 154 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 010.00 | 127 504.00 | | 108 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 240.00 | 12 892.00 | | 19 240.00 |
EA Autres dettes | 31 125.00 | 31 031.00 | | 31 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 954.00 | 190 686.00 | | 313 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 829.00 | 482 443.00 | | 633 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 954.00 | 177 125.00 | | 313 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 564.00 | | 515 564.00 | 515 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 564.00 | | 515 564.00 | 515 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | 150.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 1 748.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 1 748.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -1 748.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 6 308.00 | | 7 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 143.00 | 600 936.00 | | 524 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 254.00 | 565 578.00 | | 488 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 889.00 | 35 358.00 | | 35 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 165.00 | 10 131.00 | | 6 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 482.00 | | 7 370.00 | 215 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 526.00 | | 7 170.00 | 46 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | | 200.00 | 5 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 207.00 | 5 412.00 | | 27 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 579.00 | 5 412.00 | | 26 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 91 843.00 | 91 843.00 | | 91 843.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 899.00 | 154 899.00 | | 154 899.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 774.00 | 113 342.00 | 5 432.00 | 118 774.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 954.00 | 313 954.00 | | 313 954.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 346.00 | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 117.00 | 16 297.00 | | 16 117.00 |
ST Autres comptes | 63 871.00 | 72 692.00 | | 63 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 922.00 | 29 074.00 | | 37 922.00 |
YT Sous‐traitance | 57 594.00 | 92 165.00 | | 57 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 370.00 | 7 579.00 | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 1 088.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | 1 434.00 | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 996.00 | 73 213.00 | | 54 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 221.00 | 94 708.00 | | 89 221.00 |
ZE Dividendes | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 874.00 | 217 807.00 | | 175 874.00 |